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公司债务优化工作取得阶段性成效
作者:张学姣    来源:计财部     时间:2019-03-14    点击:257

2019年初,集团公司根据金融市场相关政策信息,对债务优化工作进行全新部署并提出要求。公司计财部迅速行动,制定了详细的债务优化工作实施方案,并全力推动落实,仅半个月时间,已完成30亿元原有贷款利率规模下浮10%的置换工作,为公司节省财务费用962万元。

本次财务优化工作,拟年内开展债务优化172亿元,计划三个月内完成。此项工作,由公司副总经理、财务总监何宏伟牵头推进,并在启动前组织召开了所属单位一把手、经营副总和财务总监参加的全体动员会。本部及所属各单位迅速行动,与各金融机构充分沟通,递交降低利率的公函,逐家约谈降低利率的范围、幅度、方式和时限。公司计财部派出主要负责人深入呼和浩特市逐家拜访了各家银行主管领导,并深入磋商债务优化工作。

为确保债务优化工作“零风险”且高效完成,计财部还争取到财务公司8亿元的资金规模,以避免贷款置换过程中可能出现的资金断链风险。下一步,将通过“控总量、降成本、优结构”等措施进一步推动债务优化工作落地。

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